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| 日期 | 分红 |
| 2014-08-25 | 每份派现金0.0088元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.5848 | 1.32% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.5783 | 1.32% |