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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通安泰利率债债券 | 1.0077 | 0.02% |
| 财通聚利债券A | 1.0990 | 0.01% |
| 财通汇利债券A | 1.0401 | 0.01% |
| 财通安瑞短债债券C | 1.2087 | 0.01% |
| 财通恒利纯债 | 1.0413 | 0.01% |
| 财通裕惠63个月定开债 | 1.0077 | 0.01% |
| 财通裕泰87个月定开债 | 1.1403 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0010 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0011 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0008 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |