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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0710元 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利 | 2.1650 | 0.91% |
| 西部利得央企优选股票A | 1.0504 | 0.86% |
| 西部利得央企优选股票C | 1.0456 | 0.86% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1207 | 0.66% |
| 西部利得量化成长混合A | 2.5231 | 0.62% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7610 | 0.52% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9807 | 0.47% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9803 | 0.47% |
| 西部利得策略A | 1.0460 | 0.29% |
| 西部多策略优选混合C | 1.0982 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |