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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.1480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0450 | 1.63% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.42% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8907 | 1.34% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8499 | 1.34% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7574 | 0.70% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9749 | 0.55% |
| 西部利得消费精选混合A | 0.9785 | 0.54% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.3818 | 0.44% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.3798 | 0.43% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1205 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝新活力混合C | 1.9672 | -1.09% |
| 华宝新活力混合I | 1.9672 | -1.09% |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |