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| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.15754份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.8098 | 3.28% |
| 海富通碳中和混合A | 0.8272 | 3.27% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3735 | 0.80% |
| 海富通股票混合 | 1.5697 | 0.75% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5610 | 0.74% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5991 | 0.74% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3889 | 0.60% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3601 | 0.60% |
| A500海富 | 1.2558 | 0.54% |
| 海富通A100LOF | 1.5449 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |