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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-02-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-05 | 每份派现金0.0061元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-11-06 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-09-09 | 每份派现金0.0152元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-01 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-04 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |