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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 300价值E | 0.9986 | 2.40% |
| 申万沪深300A | 1.0290 | 2.28% |
| 申万沪深300增强A | 2.7111 | 2.22% |
| 申万军工LOF | 0.8555 | 2.15% |
| 沪50ETF | 3.0337 | 2.07% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5579 | 1.92% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5617 | 1.90% |
| 新能源龙头ETF | 0.4786 | 1.89% |
| 创新100 | 1.3507 | 1.83% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6008 | 1.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
