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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32776份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.43% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.20% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.90% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.67% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.65% |