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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0027 | 0.00% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0017 | 0.00% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0118 | -0.08% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0103 | -0.08% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9656 | -0.43% |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9659 | -0.44% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.5143 | -0.79% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.5096 | -0.80% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0292 | -0.98% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0279 | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |