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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0758 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0434 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0415 | 0.02% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0672 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |