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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8261 | 0.06% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.7962 | 0.06% |
| 摩根纯债债券D | 1.3025 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0302 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0162 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9104 | -0.30% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9087 | -0.30% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.8156 | 2.33% |
| 全球新能源车LOF | 1.8341 | 2.33% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.1399 | 1.95% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.1055 | 1.95% |