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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8670 | 1.29% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9830 | 1.24% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6274 | 0.69% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6194 | 0.68% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0695 | 0.61% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0646 | 0.60% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0223 | 0.48% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0154 | 0.47% |
| 国投瑞利LOF | 2.4470 | 0.41% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9362 | 0.41% |