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恒越嘉鑫债券A(011416)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合A 1.7196 0.81%
恒越核心精选混合A 2.7174 0.80%
恒越医疗健康精选混合A 0.6732 0.45%
恒越医疗健康精选混合C 0.6545 0.43%
恒越内需驱动混合A 0.6234 0.14%
恒越内需驱动混合C 0.5951 0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7067 0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7203 0.01%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.00%
恒越嘉鑫债券C 1.2207 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%