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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0680 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0340 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0315 | 0.01% |
| 恒越短债债券A | 1.1178 | 0.00% |
| 恒越短债债券C | 1.1078 | 0.00% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2007 | -0.17% |
| 恒越嘉鑫债券C | 1.1891 | -0.18% |
| 恒越乐享添利混合A | 1.0332 | -0.43% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0115 | -0.44% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.7214 | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |