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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |