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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7898 | 0.09% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7745 | 0.09% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0024 | 0.04% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9948 | 0.04% |
| 浙商惠南纯债A | 1.0037 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1746 | -0.01% |
| 浙商中短债债券C | 1.1577 | -0.01% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0338 | -0.02% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0227 | -0.02% |
| 浙商聚盈C | 1.1182 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |