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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4021 | 0.24% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.3229 | 0.23% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.02% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.02% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.5609 | 1.94% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.5177 | 1.94% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.88% |
| 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.88% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |