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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0960元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰改革A | 1.5490 | 3.89% |
| 九泰泰富LOF | 2.3055 | 3.83% |
| 九泰量化新兴产业 | 1.0135 | 3.65% |
| 九泰久福量化股票A | 0.9191 | 2.32% |
| 九泰久福量化股票C | 0.8934 | 2.31% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.1840 | 1.89% |
| 九泰久睿量化A | 0.6404 | 0.30% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 1.3936 | -0.01% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 1.3770 | -0.02% |
| 九泰聚鑫混合A | 1.0014 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |