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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 大成优选混合(LOF)C | 4.4430 | 0.57% |
| 优选LOF | 4.5370 | 0.55% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.7450 | 0.23% |
| 大成睿享混合A | 1.7617 | 0.19% |
| 大成睿享混合C | 1.7166 | 0.19% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 1.0551 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |