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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0748 | 0.02% |
| 兴业消费精选混合C | 0.5780 | 0.02% |
| 兴业裕恒债券A | 1.0764 | 0.01% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0662 | 0.01% |
| 兴业消费精选混合A | 0.5949 | 0.00% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0712 | 0.00% |