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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.42%
中邮绝对收益 1.0110 0.40%
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 1.0059 0.01%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.1084 0.00%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.1067 0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 1.0914 0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 1.0822 0.00%
中邮纯债聚利C 1.0244 -0.01%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0487 -0.01%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0646 -0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8220 2.41%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
南方军工混合A 1.3438 1.65%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.56%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.55%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.47%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.43%
中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.42%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.42%