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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0425元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 线上消费ETF平安 | 0.7196 | 4.68% |
| 平安核心优势混合A | 1.5861 | 4.36% |
| 平安核心优势混合C | 1.5141 | 4.34% |
| 恒生中国企业ETF | 0.7250 | 4.14% |
| 平安价值领航混合A | 0.9411 | 3.26% |
| 平安价值领航混合C | 0.9303 | 3.25% |
| 新能车 | 1.5209 | 3.19% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5465 | 3.05% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5403 | 3.03% |
| 平安低碳经济混合A | 0.9300 | 2.91% |