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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.73% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.71% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.31% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8171 | 2.19% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.18% |
| 中银创业板50指数A | 0.9834 | 1.99% |
| 中银创业板50指数C | 0.9824 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |