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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.1390元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.1650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.1473 | 4.69% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.1450 | 4.69% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6700 | 2.89% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.6038 | 2.89% |
| 双创 | 1.6697 | 2.61% |
| 数字ETF | 1.1432 | 2.60% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2267 | 2.55% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.2016 | 2.54% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7383 | 2.54% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.7110 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |