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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |