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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢港股通科技智选混合发起C | 0.7850 | 0.31% |
| 永赢港股通科技智选混合发起A | 0.7903 | 0.30% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9573 | 0.15% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3439 | 0.15% |