热搜: 中国海 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A
基金分红
日期 分红
2025-02-18 每份派现金0.0100元
2025-01-08 每份派现金0.0100元
2024-11-20 每份派现金0.0200元
2023-11-28 每份派现金0.0030元
2022-10-27 每份派现金0.0042元
2022-09-21 每份派现金0.0080元
2022-04-27 每份派现金0.0098元
2022-01-26 每份派现金0.0062元
2021-11-26 每份派现金0.0086元
2021-09-28 每份派现金0.0090元
2021-07-23 每份派现金0.0028元
2021-04-28 每份派现金0.0180元
2020-10-21 每份派现金0.0230元
2020-03-18 每份派现金0.0200元
2019-04-02 每份派现金0.0125元
2018-12-10 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢港股通科技智选混合发起C 0.7850 0.31%
永赢港股通科技智选混合发起A 0.7903 0.30%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9573 0.15%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3439 0.15%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%