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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |