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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德策略精选 | 1.2173 | 0.62% |
| 诺德新享 | 1.5402 | 0.22% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1820 | 0.15% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1787 | 0.15% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 诺德天富 | 1.0560 | 0.05% |
| 诺德安盛 | 1.0266 | 0.04% |
| 诺德安瑞39个月定开 | 1.0038 | 0.03% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 1.0131 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1603 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |