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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0443元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0251元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |