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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.2100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信利泰A | 0.7701 | 3.49% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8404 | 3.02% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8457 | 3.01% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.2757 | 2.92% |
| 长信创新驱动 | 0.9630 | 2.77% |
| 长信电子A | 0.7910 | 2.06% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5628 | 1.86% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5533 | 1.86% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9385 | 1.61% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9347 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 房地产LOF | 0.6086 | 5.95% |
| 科创材料ETF | 0.5351 | 5.77% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合C | 2.8890 | 5.44% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |