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| 日期 | 分红 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0251元 |
| 2016-08-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6843 | 4.54% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.7376 | 3.58% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.7356 | 3.58% |
| 国富健康 | 1.2897 | 3.33% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.8104 | 3.26% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.8186 | 3.25% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4992 | 2.71% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8940 | 2.63% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9279 | 2.55% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9252 | 2.55% |