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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 1.0873 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 1.0797 | 0.01% |
| 交银消费 | 1.2210 | 0.00% |