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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2261 | 2.06% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2214 | 2.06% |
| 半导体设备ETF基金 | 1.8732 | 1.61% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.5005 | 1.57% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4986 | 1.57% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0796 | 1.42% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0783 | 1.42% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.0518 | 1.34% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0511 | 1.34% |
| 新机遇A | 2.3639 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |