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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5148 | 0.23% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5054 | 0.22% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8701 | 0.06% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0413 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.0688 | 0.03% |
| 鑫元稳利 | 1.0726 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |