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| 日期 | 分红 |
| 2016-02-05 | 每份派现金0.1940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 2.0031 | 1.16% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0910 | 0.89% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1185 | 0.88% |
| 大成中证360A | 3.3073 | 0.42% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.4410 | 0.35% |
| 大成兴远启航混合A | 1.0048 | 0.34% |
| 大成兴远启航混合C | 0.9999 | 0.34% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.4297 | 0.31% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 1.4159 | 0.30% |
| 大成投资严选六月持有混合A | 1.4192 | 0.30% |