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中信证券研报认为,快递行业高质量发展某种形式上反映为获取“有质量收入”的能力,依托管理和核心资源布局形成快人一步的物流网络;且政策端的加持有望加速快递龙头的分化。料2024年一季度快递行业件量或增20%左右,超预期;直播电商通过低价策略有望持续贡献快递业务增量,维持全年行业件量同比增12%~14%的判断,头部企业件量增速或超行业4~5pcts。宏观经济增速下行;消费需求恢复不及预期;油价、人工成本持续上涨;快递价格竞争超预期。(2024-03-16 00:00:00)
标签: 物流行业 行业 有望 头部 估值 龙头 增量 修复华泰策略:近期内外宏观扰动增多 重视红利低波与三低品种经济数据分化式、波浪式的修复意味着需求侧的改善仍需时日,需求预期和需求数据的矛盾使得风格切换短期内或难以发生,且海外流动性预期转向仍存变数,短期内市场或仍偏震荡运行、不确定性是交易底色,配置建议:1)红利低波资产为底仓;2)短期重视筹码、估值、年内涨幅均较低的“三低”品种;3)主题方面AITO问界M9将于近期发布,智能汽车主题或迎来催化;4)景气策略仍需考虑,业绩增速处于低位、顺周期供给侧减压、成长类有复苏迹象的行业中,筛选筹码低位品种。对应,维持战略看多电子、医药,战术配置机械、农业、跨境物流、港股油气链&煤炭。(2023-12-18 06:41:00)
标签: 需求 数据 短期 预期 经济 分化 红利 市场2023年即将落幕,多家券商在近期密集召开2024年度策略会。2023年A股表现不尽如人意,上证指数年初曾开启一波持续震荡反弹行情,二季度后,指数重心持续下移,到年底依旧在3000点附近徘徊当前,“出海”已经成为制造业普遍共识,出口有望是明年上半年相对稳定积极的变量,对投资者而言,值得关注的优势产业“出海”细分领域包括电网装备、机器人零部件、小家电、光模块、船舶、汽车零部件、创新药、白电、游戏、网文短剧、跨境电商、云服务、智能仓储物流等。此外,消费平替相关行业也值得关注,包括智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料等。(2023-12-11 13:14:00)
标签: 经济 债利 投资 陈果 关注 市场 策略 出海临近年末,公募REITs常态化发行,正在加速。根据证监会和两大交易所官网信息,12月7日又有三只公募REITs上报,分别是华夏深国际仓储物流REIT、华泰紫金宝湾物流仓储REIT和华夏特变电工新能源REIT“对行业来讲,更大范围的社会资本通过REITs参与消费基础设施领域投资,可以扩大消费行业规模,加快培育区域消费中心建设,更好发挥消费对经济增长的拉动作用。(2023-12-08 07:13:00)
标签: 物流 投资 市场 仓储 仓储物流 公司临近年末,公募REITs常态化发行,正在加速。根据证监会和两大交易所官网信息,12月7日又有三只公募REITs上报,分别是华夏深国际仓储物流REIT、华泰紫金宝湾物流仓储REIT和华夏特变电工新能源REIT“对行业来讲,更大范围的社会资本通过REITs参与消费基础设施领域投资,可以扩大消费行业规模,加快培育区域消费中心建设,更好发挥消费对经济增长的拉动作用。(2023-12-08 07:40:00)
标签: 物流 投资 市场 仓储 仓储物流 公司食品饮料、美容护理、纺织服饰、汽车、医药生物等大消费行业获评个股最多。A股盈利增速回升外资机构纷纷上调增长预期据央视网报道,中国最新发布的一系列经济数据和经济金融政策释放了中国经济持续向好的鲜明信号,近期多家国际金融机构上调对今年中国经济的增长预期,摩根大通将今年中国GDP增长预期从之前的5%上调至5.2%,表示中国8月和9月经济数据好于预期,“这令人鼓舞”。长久物流前三季度实现归母净利润约8982万元,同比增加2866.78%,得益于汽车运输业正继续经历有记录以来最强劲的市场。西南证券表示,公司整车运输传统业务稳中向好,新能源业务未来可期,上调至“买入”评级。(2023-11-05 08:08:00)
标签: 上调 净利 评级 净利润 增速 机构 茅台 增长港股今日震荡走低,截至午盘,香港恒生指数跌1.04%,恒生科技指数跌1.71%。AIGC、汽车、制药等行业或概念板块跌幅居前;航空货运与物流、饮料等板块走高,物流股活跃。恒生人工智能主题指数包含40只成份股,按照市值排名,暂且不纳入互联互通交易范围,每季度面临调整,每只成份股的权重上限是10%。(2023-10-04 12:42:00)
标签: 港股 回购 指数 港元 人工 公司 成份股有业内人士曾指出,与已经上市的10家物流仓储、产业园区公募REITs相比,这一价格偏低。而就在近日,受多重因素影响,底层资产为产业园的公募REITs项目都承受着比较大的压力,中金湖北科投REIT的发售情况也正受到行业的广泛关注。(2023-06-05 00:00:00)
标签: 市场 发售 下跌 募集 产品 下行 指数 价格 基金: 鹏华深圳能源REIT 安徽交控2022年特色原料药板块尽管面临着疫情的短暂冲击,但大部分公司收入端保持不错增长,利润端增速则受到成本费用、物流发货等不同程度影响而有所差异。整体上2022年疫情对企业生产、经营节奏产生了一定影响,但疫情短期影响不改产业长期发展向好趋势,我们坚定看好疫后复苏之下企业盈利能力回升、新产品及新产能带来的增长新动能以及困境反转。风险提示:产品研发失败风险,药品降价风险,质量风险,环保风险,公开资料信息滞后或更新不及时风险,行业数据偏差风险。(2023-05-18 07:37:00)
标签: 新产 疫情 增长 风险 板块 费用率 盈利 影响据中物联钢铁物流专业委员会4月30日发布最新报告,2023年4月国内钢铁行业PMI为45%,环比下降3.4个百分点。这也是该指数连续2个月环比下降,显示钢铁行业运行有所放缓。报告最后预计,由于4月需求已经有一定程度下滑,5月下降空间有限,预计5月钢材需求可能会延续4月以来下行势头,环比有小幅下降。此外,预计5月钢厂生产将呈现平稳回落。(2023-05-01 02:10:00)
标签: 下降 价格 钢铁 有所 需求 生产伴随着全市场经济活动活跃度的不断提升,公募REITs底层资产业绩修复也展现出积极变化。最新披露的一季报显示,除3月新上市的两只产品外,市场上存量的25只REITs一季度累计实现营业收入逾20亿元,累计净利润逾4亿元,整体较去年四季度有所回暖“GDP增长与仓储物流基础设施需求密切相关,宏观经济的快速发展使工业生产及消费领域对仓储物流服务市场的需求旺盛,我国仓储物流行业需求持续高速增长”,嘉实基金方面表示,由于目前我国电商份额正在快速扩张、传统零售行业集中度持续提升、第三方物流业务繁荣发展以及制造业向高端化升级,预计未来国内高标仓需求有望表现坚挺。许多零售商、供货商以及电商群体积极寻求现代化仓储物流基础设施,以应对因订单激增及运输受阻而产生的供应链挑战,这也成为高标仓需求增长的一大契机。(2023-04-28 00:41:00)
标签: 仓储物流 增长 仓储 物流 项目 金额 需求 基金: 铁建REIT 红土深圳安居REIT 华夏合肥高新REIT 华润有巢 华夏越秀高速REIT 中交REIT 中关村 鹏华深圳能源REIT五一假期即将来临,居民出游预期快速升温。4月26日,在一则某酒店预订房价大涨的消息刺激下,A股的酒店、旅游板块表现强势,九华旅游一字涨停,黄山旅游、峨眉山A等均涨逾5%扩散到商品型消费的化妆品、白酒等消费类别,田维则表示这类行业存在实物库存,在此前疫情影响下可能出现过物流中断等现象,渠道层面有库存积压。(2023-04-27 04:14:00)
标签: 旅游 消费 酒店 板块 出行 库存 表示华泰证券表示,在上海车展和五一节前购车旺季的利好下,4-5月乘用车市场的观望需求有望转化为实际成交,带动销量提升;在智能化、电动化发展的大趋势下,中国制造将同步发力国产替代和海外市场开拓当前阶段,22年积压的物流车换车需求基本已落地,同时消费复苏放缓、运费仍然较低、基建项目开工进度较慢等因素影响下,我们预计4月重卡行业表现或相对平淡,销量约7-7.5万辆,同比保持增长,但环比有所下滑。(2023-04-27 07:17:00)
标签: 智能 技术 系统 实现 零部件中金公司研报认为,我们跟踪化工行业投资规模、生产端开工率、库存周转等指标,看到化工行业供需两端均有逐步回暖迹象,我们认为化工物流行业有望充分受益实现快速复苏,看好液化品水运及化工物流全流程布局的行业龙头公司。化工物流行业长期向好,第三方物流渗透率提升下行业扩容,监管趋严下竞争格局不断优化。我们认为在专业化需求增长和外包比例提升下,第三方化工物流市场空间广阔。(2023-03-29 07:42:00)
标签: 化工 行业 化工行业 物流 化工品 物流行业发行占比不断提升、提前结束募集、募集规模屡创新高……今年以来,伴随着市场逐渐回暖下的投资情绪持续提振,新基金发行中的权益类产品热度显著回暖。华安匠心甄拟任基金经理刘潇也表示,2023年春节后出行物流、线下消费、开工等高频数据频传经济复苏暖意,地产行业也回归平稳发展轨道,这都给权益资产上涨提供了友好的宏观环境。新产品将聚焦“消费升级”和“科技创新”两大方向,以大医疗和大消费为基石,能源科技、信息科技和材料创新为增强,以中长期视角寻找政策鼓励支持、顺应产业发展逻辑、核心竞争力可持续的优秀公司。(2023-03-04 00:10:00)
标签: 募集 发行 消费 权益 结束 市场 回暖中信证券研报称,2023年2月重卡销量约6.8万辆,结束了连续21个月的同比下跌,同比增长15%。我们预测2023年重卡行业销量约90万+,同比增长30%以上。当前重卡行业拐点已至,在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等利好因素加持下,有望逐步走出底部。(2023-03-03 08:05:00)
标签: 销量 行业 有望 增长 基建 恢复 底部 拐点作为最早一批建立专门REITs研究和投资团队的基金公司,嘉实基金构建了完善的REITs投研体系,并设立基础设施基金投资管理部,在仓储物流、高速公路、地铁、市政基建、园区开发等基础设施行业领域均配备专门行业研究员,积极开发推进更多创新性REITs项目,丰富REITs产品线。据统计,嘉实累计发行管理的ABS和类REITs产品超20单,发行规模超400亿。(2023-02-08 00:00:00)
标签: 仓储 物流 仓储物流 基础设施 投资 设施 基础 项目 基金: 京东仓储每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。华鑫证券:2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期高端装备行业有望迎来“戴维斯双击”我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。下游需求与长期增长双主线,关注能源产业链与高端制造。需求面上,随着国内的全面放开,中央经济工作会议提出2023 年经济工作重点在于扩大消费,能源、汽车、电子、物流等产业有望延续对上游装备的需求(2023-01-12 12:12:00)
标签: 制造 机床 有望 制造业 周期 装备 行业 需求前述嘉实基金相关人士指出,嘉实京东仓储基础设施REIT将有望盘活约35万平方米的仓储物流资产,为仓储物流行业带来增量投资资金,促进行业高质量发展。另外,嘉实京东仓储基础设施REIT底层资产所在地为重要物流节点城市,辐射范围较大,将有效维持供应链稳定,起到带动区域实体经济、提振居民消费的重要作用。(2022-12-27 00:00:00)
标签: 仓储 仓储物流 物流 基础设施 设施 行业 资产根据上交所披露的申报材料显示,“嘉实京东仓储基础设施REIT”基础设施资产包括位于重庆、武汉和廊坊的3处物流园区,合计建筑面积350995.49平方米。项目运营稳定,出租率均达到100%即满租状态,租约期限均在5年左右,高于行业平均水平的3年,项目社会效益良好,运营高效稳定,抗风险能力较强。(2022-12-26 00:00:00)
标签: 上交 基础设施 仓储 设施 基础 民企 运营再融资项目获得河南省财政厅批复,国资即将入驻,将进一步优化新宁物流目前股权结构,提升公司内控水平,平稳过渡后,新宁物流将凭借强大的品牌知名度,扎实的公司管理体系,领先的技术及研发能力,深度的3C电子行业理解和实施能力,有效推动河南本地仓储物流数字化、智能化改造,提升本地仓储物流数字化、智能化水平,并带动公司仓储物流业务实现跨越式发展。(2022-10-31 00:00:00)
标签: 物流 仓储 公司 仓储物流 能力 数字化 业务红土盐田港REIT新购入的基础设施项目为世纪物流园项目,基础设施项目处于仓储物流行业。世纪物流园项目位于深圳市盐田区盐田港综合保税区北区,邻近盐田港码头。项目包括1座仓库。(2022-09-28 00:00:00)
标签: 项目 基础设施 设施 基础 购入 物流工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部门印发的《工业领域碳达峰实施方案》(下称《方案》)8月1日正式公开。《方案》中提及“新能源汽车”多达7次,包括要求大力推广节能与新能源汽车,提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例,提升新能源汽车个人消费比例,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设等。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也表示,中国新能源车行业爆发式增长有望持续,当前时点需要抓住这样的成长机遇。(2022-08-01 17:53:00)
标签: 产业 增长 方案 发展 充电 建设唐耀祥也认为,“目前我国基础设施品类繁多、规模较大,为公募REITs提供了丰富的基础资产,公募基础设施REITs未来市场空间巨大。公募REITs涉及的行业范围除了交通、能源、市政、生态环保、仓储物流、园区、新基建、保障性租赁住房、水利、旅游之外,未来,数据中心、农林设施、工业物业、文化体育卫生设施、酒店商场公寓等商业物业都有可能分批分类进一步纳入试点范围”。(2022-06-09 00:00:00)
标签: 基础设施 设施 基础 项目 资产 盘活 存量 产品 基金: 中关村十大券商最新策略观点新鲜出炉,具体如下:中信证券:政策合力催化资金接力,中期行情将持续数月疫情明显改善后前期的各项政策将集中起效,预计6月起国内经济快速修复,政策合力催化资金接力,A股中期行情将持续数月,建议继续坚定布局四大轮动主线。从结构上看重点关注四条主线:1)随着通胀预期逐步升温,CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情;2)有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业;3)疫后复苏相关的快递物流,餐饮旅游,机场航空,以及传媒等线下经济相关行业;4)受益于人民币汇率贬值的纺服,轻工等。(2022-06-06 07:52:00)
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