近一年民生加银稳健成长混合|民生稳健基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健成长混合690004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5860 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6230 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6600 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6502 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6836 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6779 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6774 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6316 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5957 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5580 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5706 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6080 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5833 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5477 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5359 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4876 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4609 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4558 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5192 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5384 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5430 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5611 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5509 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5843 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5373 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5682 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5880 |
-2.78% |
| 2025-11-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6600 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6986 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6334 |
1.53% |
| 2025-11-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5938 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6501 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6690 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7110 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7617 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6993 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7014 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6872 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6168 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6300 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6306 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5772 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5381 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6318 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6438 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5750 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6669 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7001 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8026 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7758 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7218 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6727 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7291 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7184 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6627 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6784 |
2.93% |
| 2025-09-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6022 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6217 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6194 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5668 |
1.99% |
| 2025-09-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5168 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4978 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5017 |
3.60% |
| 2025-09-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4147 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4102 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4311 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4108 |
3.19% |
| 2025-09-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3362 |
-3.68% |
| 2025-09-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4255 |
-1.88% |
| 2025-09-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4719 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4844 |
1.33% |
| 2025-08-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4518 |
-0.43% |
| 2025-08-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4623 |
2.60% |
| 2025-08-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4000 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4213 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4352 |
3.27% |
| 2025-08-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3580 |
3.76% |
| 2025-08-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.2725 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.2747 |
2.18% |
| 2025-08-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.2261 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.2296 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1993 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1532 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1633 |
1.81% |
| 2025-08-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1249 |
1.20% |
| 2025-08-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0998 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0760 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0843 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0930 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0688 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0644 |
2.24% |
| 2025-08-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0191 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0284 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0461 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0584 |
0.66% |
| 2025-07-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0449 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0343 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0300 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0184 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0272 |
-0.33% |
| 2025-07-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0339 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0262 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0284 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0120 |
0.88% |
| 2025-07-15 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9944 |
1.38% |
| 2025-07-14 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9673 |
1.65% |
| 2025-07-11 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9353 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9234 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9358 |
-0.93% |
| 2025-07-08 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9539 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9310 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9443 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9483 |
1.16% |
| 2025-07-02 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9260 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9539 |
-0.54% |
| 2025-06-30 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9645 |
1.96% |
| 2025-06-27 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9267 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9243 |
-1.14% |
| 2025-06-25 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9465 |
2.32% |
| 2025-06-24 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9023 |
2.59% |
| 2025-06-23 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8542 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8537 |
-1.33% |
| 2025-06-19 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8786 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8977 |
0.74% |
| 2025-06-17 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8837 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8914 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8914 |
-1.13% |
| 2025-06-12 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9131 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9119 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9001 |
-1.24% |
| 2025-06-09 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9239 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9224 |
-0.71% |
| 2025-06-05 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9362 |
1.71% |
| 2025-06-04 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9036 |
1.15% |
| 2025-06-03 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8819 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8809 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9030 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8852 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8823 |
-1.19% |
| 2025-05-26 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9050 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9170 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9260 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9390 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9370 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2025-05-16 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9460 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9290 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9590 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9650 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9780 |
2.12% |
| 2025-05-09 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9370 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9550 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9490 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9530 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9190 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9040 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8930 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9120 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9060 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9120 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8800 |
-0.74% |
| 2025-04-21 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8940 |
1.94% |
| 2025-04-18 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8580 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8660 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8740 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8880 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8950 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8810 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8460 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8100 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
民生加银稳健成长混合 |
1.7790 |
-1.28% |
| 2025-04-07 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8020 |
-9.04% |
| 2025-04-03 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9810 |
-2.75% |
| 2025-04-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0370 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0300 |
-0.78% |
| 2025-03-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0460 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0590 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0660 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0540 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0480 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0750 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0610 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1000 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1030 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1120 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1090 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1230 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0760 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1070 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1150 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1270 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1280 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1280 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0910 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0640 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0620 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0670 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1310 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1460 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1190 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1200 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.1300 |
2.95% |
| 2025-02-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0690 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0710 |
2.27% |
| 2025-02-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0250 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0550 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0440 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0320 |
-1.88% |
| 2025-02-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0710 |
1.62% |
| 2025-02-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0380 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0500 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0520 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0210 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9720 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9810 |
-1.44% |
| 2025-01-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0100 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9830 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0050 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0230 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0070 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9870 |
0.81% |
| 2025-01-16 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9710 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9730 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9950 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9240 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9340 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9510 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9330 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9210 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
民生加银稳健成长混合 |
1.8950 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9010 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9400 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9950 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0230 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0000 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0090 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9780 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9980 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.0090 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9990 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
民生加银稳健成长混合 |
1.9950 |
0.40% |
