近一月民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0801 |
0.19% |
2024-04-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0781 |
-0.28% |
2024-04-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0811 |
-0.26% |
2024-04-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0839 |
0.06% |
2024-04-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0832 |
-0.29% |
2024-04-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0864 |
0.09% |
2024-04-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0854 |
0.11% |
2024-04-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0842 |
0.06% |
2024-04-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0836 |
0.11% |
2024-04-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0824 |
0.08% |
2024-04-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0815 |
0.04% |
2024-04-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0811 |
0.02% |
2024-04-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0809 |
0.14% |
2024-04-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0794 |
0.05% |
2024-04-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
-0.04% |
2024-04-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0793 |
0.06% |
2024-04-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0787 |
0.06% |
2024-04-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0780 |
0.06% |