今年以来英大纯债C类基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债C650002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大纯债C |
1.1288 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
英大纯债C |
1.1281 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
英大纯债C |
1.1285 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
英大纯债C |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
英大纯债C |
1.1282 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
英大纯债C |
1.1286 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
英大纯债C |
1.1288 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
英大纯债C |
1.1286 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
英大纯债C |
1.1285 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大纯债C |
1.1278 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
英大纯债C |
1.1269 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
英大纯债C |
1.1272 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
英大纯债C |
1.1270 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
英大纯债C |
1.1263 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
英大纯债C |
1.1262 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
英大纯债C |
1.1263 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
英大纯债C |
1.1255 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
英大纯债C |
1.1254 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
英大纯债C |
1.1250 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
英大纯债C |
1.1248 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
英大纯债C |
1.1240 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
英大纯债C |
1.1236 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
英大纯债C |
1.1236 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
英大纯债C |
1.1234 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
英大纯债C |
1.1234 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
英大纯债C |
1.1236 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
英大纯债C |
1.1239 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
英大纯债C |
1.1235 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
英大纯债C |
1.1233 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
英大纯债C |
1.1231 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
英大纯债C |
1.1223 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
英大纯债C |
1.1220 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
英大纯债C |
1.1223 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
英大纯债C |
1.1225 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
英大纯债C |
1.1226 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
英大纯债C |
1.1217 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
英大纯债C |
1.1213 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
英大纯债C |
1.1215 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
英大纯债C |
1.1209 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
英大纯债C |
1.1203 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
英大纯债C |
1.1206 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
英大纯债C |
1.1201 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
英大纯债C |
1.1195 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
英大纯债C |
1.1187 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
英大纯债C |
1.1170 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
英大纯债C |
1.1153 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
英大纯债C |
1.1139 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
英大纯债C |
1.1123 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
英大纯债C |
1.1114 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
英大纯债C |
1.1111 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
英大纯债C |
1.1102 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
英大纯债C |
1.1101 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
英大纯债C |
1.1093 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
英大纯债C |
1.1089 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
英大纯债C |
1.1086 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
英大纯债C |
1.1081 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
英大纯债C |
1.1072 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
英大纯债C |
1.1066 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
英大纯债C |
1.1044 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
英大纯债C |
1.1041 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
英大纯债C |
1.1029 |
-0.13% |
| 2024-01-19 |
英大纯债C |
1.1043 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
英大纯债C |
1.1041 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
英大纯债C |
1.1040 |
-0.04% |
| 2024-01-16 |
英大纯债C |
1.1044 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
英大纯债C |
1.1043 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
英大纯债C |
1.1030 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
英大纯债C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
英大纯债C |
1.1027 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
英大纯债C |
1.1035 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
英大纯债C |
1.1029 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
英大纯债C |
1.1027 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
英大纯债C |
1.1011 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
英大纯债C |
1.1011 |
0.10% |
| 2024-01-02 |
英大纯债C |
1.1000 |
0.15% |
