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鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询(551030)

今年以来鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债券551030净值及计算阶段收益
今年以来551030基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 科创债券 99.8324 0.02%
2025-12-16 科创债券 99.8078 -0.03%
2025-12-15 科创债券 99.8365 -0.03%
2025-12-12 科创债券 99.8626 0.03%
2025-12-11 科创债券 99.8375 0.03%
2025-12-10 科创债券 99.8027 0.01%
2025-12-09 科创债券 99.7904 -0.01%
2025-12-08 科创债券 99.7961 -0.01%
2025-12-05 科创债券 99.8090 -0.05%
2025-12-04 科创债券 99.8623 -0.07%
2025-12-03 科创债券 99.9339 -0.01%
2025-12-02 科创债券 99.9422 0.00%
2025-12-01 科创债券 99.9457 0.01%
2025-11-28 科创债券 99.9319 0.00%
2025-11-27 科创债券 99.9341 -0.07%
2025-11-26 科创债券 100.0052 -0.06%
2025-11-25 科创债券 100.0661 -0.04%
2025-11-24 科创债券 100.1074 -0.02%
2025-11-21 科创债券 100.1310 -0.02%
2025-11-20 科创债券 100.1544 -0.01%
2025-11-19 科创债券 100.1670 0.00%
2025-11-18 科创债券 100.1674 0.01%
2025-11-17 科创债券 100.1581 0.02%
2025-11-14 科创债券 100.1386 0.00%
2025-11-13 科创债券 100.1347 -0.01%
2025-11-12 科创债券 100.1449 0.01%
2025-11-11 科创债券 100.1341 -0.01%
2025-11-10 科创债券 100.1418 -0.02%
2025-11-07 科创债券 100.1628 -0.02%
2025-11-06 科创债券 100.1857 -0.03%
2025-11-05 科创债券 100.2127 0.03%
2025-11-04 科创债券 100.1784 0.02%
2025-11-03 科创债券 100.1610 0.03%
2025-10-31 科创债券 100.1261 0.07%
2025-10-30 科创债券 100.0514 0.07%
2025-10-29 科创债券 99.9852 0.05%
2025-10-28 科创债券 99.9351 0.10%
2025-10-27 科创债券 99.8387 0.03%
2025-10-24 科创债券 99.8078 0.02%
2025-10-23 科创债券 99.7887 0.05%
2025-10-22 科创债券 99.7339 0.04%
2025-10-21 科创债券 99.6908 0.01%
2025-10-20 科创债券 99.6764 0.02%
2025-10-17 科创债券 99.6587 0.06%
2025-10-16 科创债券 99.5963 0.03%
2025-10-15 科创债券 99.5691 -0.01%
2025-10-14 科创债券 99.5744 -0.02%
2025-10-13 科创债券 99.5986 0.08%
2025-10-10 科创债券 99.5171 0.05%
2025-10-09 科创债券 99.4689 0.08%
2025-09-30 科创债券 99.3879 0.01%
2025-09-29 科创债券 99.3747 0.02%
2025-09-26 科创债券 99.3554 -0.01%
2025-09-25 科创债券 99.3684 -0.13%
2025-09-24 科创债券 99.4999 -0.07%
2025-09-23 科创债券 99.5654 -0.07%
2025-09-22 科创债券 99.6351 -0.02%
2025-09-19 科创债券 99.6501 -0.03%
2025-09-18 科创债券 99.6779 0.00%
2025-09-17 科创债券 99.6813 0.02%
2025-09-16 科创债券 99.6601 -0.01%
2025-09-15 科创债券 99.6740 0.04%
2025-09-12 科创债券 99.6375 -0.03%
2025-09-11 科创债券 99.6652 -0.06%
2025-09-10 科创债券 99.7205 -0.05%
2025-09-09 科创债券 99.7731 -0.02%
2025-09-08 科创债券 99.7977 -0.04%
2025-09-05 科创债券 99.8410 0.00%
2025-09-04 科创债券 99.8438 0.04%
2025-09-03 科创债券 99.7996 0.02%
2025-09-02 科创债券 99.7777 0.02%
2025-09-01 科创债券 99.7538 0.01%
2025-08-29 科创债券 99.7397 -0.03%
2025-08-28 科创债券 99.7652 0.00%
2025-08-27 科创债券 99.7657 0.02%
2025-08-26 科创债券 99.7488 0.03%
2025-08-25 科创债券 99.7205 0.02%
2025-08-22 科创债券 99.7051 0.01%
2025-08-21 科创债券 99.6995 -0.03%
2025-08-20 科创债券 99.7296 0.02%
2025-08-19 科创债券 99.7109 -0.09%
2025-08-18 科创债券 99.8002 -0.14%
2025-08-15 科创债券 99.9419 -0.02%
2025-08-14 科创债券 99.9613 -0.02%
2025-08-13 科创债券 99.9785 -0.02%
2025-08-12 科创债券 99.9992 -0.08%
2025-08-11 科创债券 100.0799 -0.03%
2025-08-08 科创债券 100.1099 0.01%
2025-08-07 科创债券 100.1019 0.02%
2025-08-06 科创债券 100.0779 0.03%
2025-08-05 科创债券 100.0481 0.00%
2025-08-04 科创债券 100.0455 0.04%
2025-08-01 科创债券 100.0016 0.06%
2025-07-31 科创债券 99.9387 0.07%
2025-07-30 科创债券 99.8651 -0.05%
2025-07-29 科创债券 99.9113 -0.02%
2025-07-28 科创债券 99.9353 0.05%
2025-07-25 科创债券 99.8900 -0.08%
2025-07-24 科创债券 99.9696 -0.09%
2025-07-23 科创债券 100.0592 -0.06%
2025-07-22 科创债券 100.1192 -0.03%
2025-07-21 科创债券 100.1447 -0.04%
2025-07-18 科创债券 100.1867 0.06%
2025-07-17 科创债券 100.1266 0.05%
2025-07-16 科创债券 100.0813 0.00%
2025-07-11 科创债券 100.0037 0.00%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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