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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 科创债券 | 99.8324 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 科创债券 | 99.8078 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 科创债券 | 99.8365 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 科创债券 | 99.8626 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 科创债券 | 99.8375 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
