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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 交银强化回报A | 1.1307 | 0.15% |
2024-05-09 | 交银强化回报A | 1.1290 | 0.45% |
2024-05-08 | 交银强化回报A | 1.1239 | -0.11% |
2024-05-07 | 交银强化回报A | 1.1251 | 0.22% |
2024-05-06 | 交银强化回报A | 1.1226 | 0.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |