热搜: 换手率 港股开户 大成创新 易方达国防 博时增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

大成沪深300指数基金净值查询(519300)

近一年大成沪深300指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成300519300净值及计算阶段收益
近一年519300基金累计收益率-8.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 大成300 0.9105 1.45%
2024-04-25 大成300 0.8975 0.22%
2024-04-24 大成300 0.8955 0.40%
2024-04-23 大成300 0.8919 -0.65%
2024-04-22 大成300 0.8977 -0.28%
2024-04-19 大成300 0.9002 -0.74%
2024-04-18 大成300 0.9069 0.10%
2024-04-17 大成300 0.9060 1.46%
2024-04-16 大成300 0.8930 -1.02%
2024-04-15 大成300 0.9022 1.98%
2024-04-12 大成300 0.8847 -0.76%
2024-04-11 大成300 0.8915 -0.02%
2024-04-10 大成300 0.8917 -0.77%
2024-04-09 大成300 0.8986 -0.08%
2024-04-08 大成300 0.8993 -0.85%
2024-04-03 大成300 0.9070 -0.34%
2024-04-02 大成300 0.9101 -0.39%
2024-04-01 大成300 0.9137 1.54%
2024-03-29 大成300 0.8998 0.44%
2024-03-28 大成300 0.8959 0.50%
2024-03-27 大成300 0.8914 -1.10%
2024-03-26 大成300 0.9013 0.49%
2024-03-25 大成300 0.8969 -0.52%
2024-03-22 大成300 0.9016 -0.96%
2024-03-21 大成300 0.9103 -0.12%
2024-03-20 大成300 0.9114 0.21%
2024-03-19 大成300 0.9095 -0.69%
2024-03-18 大成300 0.9158 0.88%
2024-03-15 大成300 0.9078 0.20%
2024-03-14 大成300 0.9060 -0.28%
2024-03-13 大成300 0.9085 -0.66%
2024-03-12 大成300 0.9145 0.22%
2024-03-11 大成300 0.9125 1.19%
2024-03-08 大成300 0.9018 0.40%
2024-03-07 大成300 0.8982 -0.56%
2024-03-06 大成300 0.9033 -0.39%
2024-03-05 大成300 0.9068 0.65%
2024-03-04 大成300 0.9009 0.07%
2024-03-01 大成300 0.9003 0.58%
2024-02-29 大成300 0.8951 1.80%
2024-02-28 大成300 0.8793 -1.20%
2024-02-27 大成300 0.8900 1.12%
2024-02-26 大成300 0.8801 -0.99%
2024-02-23 大成300 0.8889 0.09%
2024-02-22 大成300 0.8881 0.79%
2024-02-21 大成300 0.8811 1.28%
2024-02-20 大成300 0.8700 0.18%
2024-02-19 大成300 0.8684 1.06%
2024-02-08 大成300 0.8593 0.63%
2024-02-07 大成300 0.8539 0.91%
2024-02-06 大成300 0.8462 3.26%
2024-02-05 大成300 0.8195 0.59%
2024-02-02 大成300 0.8147 -1.12%
2024-02-01 大成300 0.8239 0.06%
2024-01-31 大成300 0.8234 -0.87%
2024-01-30 大成300 0.8306 -1.67%
2024-01-29 大成300 0.8447 -0.86%
2024-01-26 大成300 0.8520 -0.26%
2024-01-25 大成300 0.8542 1.88%
2024-01-24 大成300 0.8384 1.29%
2024-01-23 大成300 0.8277 0.39%
2024-01-22 大成300 0.8245 -1.47%
2024-01-19 大成300 0.8368 -0.16%
2024-01-18 大成300 0.8381 1.33%
2024-01-17 大成300 0.8271 -2.05%
2024-01-16 大成300 0.8444 0.56%
2024-01-15 大成300 0.8397 -0.10%
2024-01-12 大成300 0.8405 -0.33%
2024-01-11 大成300 0.8433 0.55%
2024-01-10 大成300 0.8387 -0.43%
2024-01-09 大成300 0.8423 0.18%
2024-01-08 大成300 0.8408 -1.21%
2024-01-05 大成300 0.8511 -0.50%
2024-01-04 大成300 0.8554 -0.87%
2024-01-03 大成300 0.8629 -0.20%
2024-01-02 大成300 0.8646 -1.23%
2023-12-29 大成300 0.8754 0.47%
2023-12-28 大成300 0.8713 2.21%
2023-12-27 大成300 0.8525 0.33%
2023-12-26 大成300 0.8497 -0.64%
2023-12-25 大成300 0.8552 0.28%
2023-12-22 大成300 0.8528 0.19%
2023-12-21 大成300 0.8512 0.95%
2023-12-20 大成300 0.8432 -0.94%
2023-12-19 大成300 0.8512 0.13%
2023-12-18 大成300 0.8501 -0.35%
2023-12-15 大成300 0.8531 -0.29%
2023-12-14 大成300 0.8556 -0.49%
2023-12-13 大成300 0.8598 -1.57%
2023-12-12 大成300 0.8735 0.19%
2023-12-11 大成300 0.8718 0.54%
2023-12-08 大成300 0.8671 0.25%
2023-12-07 大成300 0.8649 -0.23%
2023-12-06 大成300 0.8669 0.16%
2023-12-05 大成300 0.8655 -1.79%
2023-12-04 大成300 0.8813 -0.62%
2023-12-01 大成300 0.8868 -0.36%
2023-11-30 大成300 0.8900 0.21%
2023-11-29 大成300 0.8881 -0.80%
2023-11-28 大成300 0.8953 0.18%
2023-11-27 大成300 0.8937 -0.70%
2023-11-24 大成300 0.9000 -0.63%
2023-11-23 大成300 0.9057 0.45%
2023-11-22 大成300 0.9016 -0.96%
2023-11-20 大成300 0.9092 0.21%
2023-11-17 大成300 0.9073 -0.10%
2023-11-16 大成300 0.9082 -0.92%
2023-11-15 大成300 0.9166 0.67%
2023-11-14 大成300 0.9105 0.07%
2023-11-13 大成300 0.9099 -0.19%
2023-11-10 大成300 0.9116 -0.69%
2023-11-09 大成300 0.9179 0.04%
2023-11-08 大成300 0.9175 -0.23%
2023-11-07 大成300 0.9196 -0.33%
2023-11-06 大成300 0.9226 1.27%
2023-11-03 大成300 0.9110 0.79%
2023-11-02 大成300 0.9039 -0.44%
2023-11-01 大成300 0.9079 -0.04%
2023-10-31 大成300 0.9083 -0.30%
2023-10-30 大成300 0.9110 0.55%
2023-10-27 大成300 0.9060 1.30%
2023-10-26 大成300 0.8944 0.25%
2023-10-25 大成300 0.8922 0.53%
2023-10-24 大成300 0.8875 0.35%
2023-10-23 大成300 0.8844 -0.97%
2023-10-20 大成300 0.8931 -0.62%
2023-10-19 大成300 0.8987 -2.01%
2023-10-18 大成300 0.9171 -0.76%
2023-10-17 大成300 0.9241 0.34%
2023-10-16 大成300 0.9210 -0.95%
2023-10-13 大成300 0.9298 -0.99%
2023-10-12 大成300 0.9391 0.90%
2023-10-11 大成300 0.9307 0.26%
2023-10-10 大成300 0.9283 -0.71%
2023-10-09 大成300 0.9349 -0.15%
2023-09-28 大成300 0.9363 -0.27%
2023-09-27 大成300 0.9388 0.20%
2023-09-26 大成300 0.9369 -0.55%
2023-09-25 大成300 0.9421 -0.62%
2023-09-22 大成300 0.9480 1.69%
2023-09-21 大成300 0.9322 -0.85%
2023-09-20 大成300 0.9402 -0.36%
2023-09-19 大成300 0.9436 -0.19%
2023-09-18 大成300 0.9454 0.47%
2023-09-15 大成300 0.9410 -0.60%
2023-09-14 大成300 0.9467 -0.09%
2023-09-13 大成300 0.9476 -0.68%
2023-09-12 大成300 0.9541 -0.17%
2023-09-11 大成300 0.9557 0.67%
2023-09-08 大成300 0.9493 -0.42%
2023-09-07 大成300 0.9533 -1.18%
2023-09-06 大成300 0.9647 -0.17%
2023-09-05 大成300 0.9663 -0.66%
2023-09-04 大成300 0.9727 1.23%
2023-09-01 大成300 0.9609 0.58%
2023-08-31 大成300 0.9554 -0.52%
2023-08-30 大成300 0.9604 -0.04%
2023-08-29 大成300 0.9608 0.93%
2023-08-28 大成300 0.9519 1.12%
2023-08-25 大成300 0.9414 -0.30%
2023-08-24 大成300 0.9442 0.68%
2023-08-23 大成300 0.9378 -1.53%
2023-08-22 大成300 0.9524 0.72%
2023-08-21 大成300 0.9456 -1.36%
2023-08-18 大成300 0.9586 -1.14%
2023-08-17 大成300 0.9697 0.33%
2023-08-16 大成300 0.9665 -0.69%
2023-08-15 大成300 0.9732 -0.23%
2023-08-14 大成300 0.9754 -0.69%
2023-08-11 大成300 0.9822 -2.12%
2023-08-10 大成300 1.0035 0.19%
2023-08-09 大成300 1.0016 -0.24%
2023-08-08 大成300 1.0040 -0.26%
2023-08-07 大成300 1.0066 -0.73%
2023-08-04 大成300 1.0140 0.38%
2023-08-03 大成300 1.0102 0.84%
2023-08-02 大成300 1.0018 -0.65%
2023-08-01 大成300 1.0084 -0.39%
2023-07-31 大成300 1.0123 0.52%
2023-07-28 大成300 1.0071 2.22%
2023-07-27 大成300 0.9852 -0.12%
2023-07-26 大成300 0.9864 -0.18%
2023-07-25 大成300 0.9882 2.72%
2023-07-24 大成300 0.9620 -0.43%
2023-07-21 大成300 0.9662 0.03%
2023-07-20 大成300 0.9659 -0.66%
2023-07-19 大成300 0.9723 -0.07%
2023-07-18 大成300 0.9730 -0.24%
2023-07-17 大成300 0.9753 -0.66%
2023-07-14 大成300 0.9818 0.05%
2023-07-13 大成300 0.9813 1.51%
2023-07-12 大成300 0.9667 -0.51%
2023-07-11 大成300 0.9717 0.63%
2023-07-10 大成300 0.9656 0.46%
2023-07-07 大成300 0.9612 -0.40%
2023-07-06 大成300 0.9651 -0.61%
2023-07-05 大成300 0.9710 -0.70%
2023-07-04 大成300 0.9778 0.15%
2023-07-03 大成300 0.9763 1.23%
2023-06-30 大成300 0.9644 0.64%
2023-06-29 大成300 0.9583 -0.44%
2023-06-28 大成300 0.9625 -0.03%
2023-06-27 大成300 0.9628 0.91%
2023-06-26 大成300 0.9541 -1.27%
2023-06-21 大成300 0.9664 -1.37%
2023-06-20 大成300 0.9798 -0.14%
2023-06-19 大成300 0.9812 -0.68%
2023-06-16 大成300 0.9879 0.93%
2023-06-15 大成300 0.9788 1.51%
2023-06-14 大成300 0.9642 0.10%
2023-06-13 大成300 0.9632 0.53%
2023-06-12 大成300 0.9581 0.20%
2023-06-09 大成300 0.9562 0.45%
2023-06-08 大成300 0.9519 0.75%
2023-06-07 大成300 0.9448 -0.44%
2023-06-06 大成300 0.9490 -0.88%
2023-06-05 大成300 0.9574 -0.44%
2023-06-02 大成300 0.9616 1.35%
2023-06-01 大成300 0.9488 0.30%
2023-05-31 大成300 0.9460 -0.91%
2023-05-30 大成300 0.9547 0.10%
2023-05-29 大成300 0.9537 -0.41%
2023-05-26 大成300 0.9576 0.05%
2023-05-25 大成300 0.9571 -0.21%
2023-05-24 大成300 0.9591 -1.29%
2023-05-23 大成300 0.9716 -1.32%
2023-05-22 大成300 0.9846 0.58%
2023-05-19 大成300 0.9789 -0.21%
2023-05-18 大成300 0.9810 -0.07%
2023-05-17 大成300 0.9817 -0.43%
2023-05-16 大成300 0.9859 -0.47%
2023-05-15 大成300 0.9906 1.44%
2023-05-12 大成300 0.9765 -1.23%
2023-05-11 大成300 0.9887 -0.15%
2023-05-10 大成300 0.9902 -0.72%
2023-05-09 大成300 0.9974 -0.80%
2023-05-08 大成300 1.0054 1.05%
2023-05-05 大成300 0.9950 -0.31%
2023-05-04 大成300 0.9981 0.01%
2023-04-28 大成300 0.9980 0.97%
2023-04-27 大成300 0.9884 0.67%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
标签云