近一月万家品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家品质生活519195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家品质生活 |
2.4692 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
万家品质生活 |
2.4845 |
2.20% |
| 2024-04-26 |
万家品质生活 |
2.4309 |
4.37% |
| 2024-04-25 |
万家品质生活 |
2.3291 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
万家品质生活 |
2.3519 |
3.59% |
| 2024-04-23 |
万家品质生活 |
2.2704 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
万家品质生活 |
2.2709 |
-2.08% |
| 2024-04-19 |
万家品质生活 |
2.3192 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
万家品质生活 |
2.3676 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
万家品质生活 |
2.3838 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
万家品质生活 |
2.3136 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
万家品质生活 |
2.3587 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
万家品质生活 |
2.3626 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
万家品质生活 |
2.3256 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
万家品质生活 |
2.3145 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
万家品质生活 |
2.3761 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
万家品质生活 |
2.3782 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
万家品质生活 |
2.3783 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
万家品质生活 |
2.4328 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
万家品质生活 |
2.4599 |
2.17% |
