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新华安享惠金定开债券A基金净值查询(519160)

近一年新华安享惠金定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金A519160净值及计算阶段收益
近一年519160基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 新华安享惠金A 0.9980 0.17%
2024-04-26 新华安享惠金A 0.9963 0.32%
2024-04-19 新华安享惠金A 0.9931 -0.11%
2024-04-12 新华安享惠金A 0.9942 -0.01%
2024-04-03 新华安享惠金A 0.9943 0.36%
2024-03-15 新华安享惠金A 0.9880 0.00%
2024-03-08 新华安享惠金A 0.9879 0.00%
2024-03-01 新华安享惠金A 0.9873 0.00%
2024-02-23 新华安享惠金A 0.9885 0.00%
2024-02-08 新华安享惠金A 0.9819 0.00%
2024-02-02 新华安享惠金A 0.9749 0.00%
2024-01-26 新华安享惠金A 0.9823 0.00%
2024-01-19 新华安享惠金A 0.9824 0.00%
2024-01-12 新华安享惠金A 0.9932 0.00%
2024-01-05 新华安享惠金A 0.9926 0.00%
2023-12-29 新华安享惠金A 0.9970 0.00%
2023-12-22 新华安享惠金A 0.9922 0.00%
2023-12-15 新华安享惠金A 0.9931 0.00%
2023-12-08 新华安享惠金A 0.9933 0.00%
2023-12-01 新华安享惠金A 0.9942 0.00%
2023-11-24 新华安享惠金A 0.9935 0.00%
2023-11-17 新华安享惠金A 0.9964 0.00%
2023-11-10 新华安享惠金A 0.9939 0.00%
2023-11-03 新华安享惠金A 0.9910 0.00%
2023-10-27 新华安享惠金A 0.9916 0.00%
2023-10-20 新华安享惠金A 0.9866 0.00%
2023-10-13 新华安享惠金A 0.9943 0.00%
2023-09-28 新华安享惠金A 0.9960 0.00%
2023-09-22 新华安享惠金A 0.9944 0.00%
2023-09-15 新华安享惠金A 0.9938 -0.08%
2023-09-08 新华安享惠金A 0.9946 -0.46%
2023-09-01 新华安享惠金A 0.9992 0.48%
2023-08-25 新华安享惠金A 0.9944 -0.61%
2023-08-18 新华安享惠金A 1.0005 -0.17%
2023-08-11 新华安享惠金A 1.0022 -0.52%
2023-08-04 新华安享惠金A 1.0074 0.10%
2023-07-28 新华安享惠金A 1.0064 0.36%
2023-07-21 新华安享惠金A 1.0028 -0.07%
2023-07-20 新华安享惠金A 1.0035 -0.08%
2023-07-19 新华安享惠金A 1.0043 0.03%
2023-07-18 新华安享惠金A 1.0040 0.12%
2023-07-17 新华安享惠金A 1.0028 -0.06%
2023-07-14 新华安享惠金A 1.0034 -0.06%
2023-07-13 新华安享惠金A 1.0040 0.12%
2023-07-12 新华安享惠金A 1.0028 -0.16%
2023-07-11 新华安享惠金A 1.0044 0.24%
2023-07-10 新华安享惠金A 1.0020 -0.11%
2023-07-07 新华安享惠金A 1.0031 -0.08%
2023-07-06 新华安享惠金A 1.0039 -0.10%
2023-07-05 新华安享惠金A 1.0049 -0.05%
2023-07-04 新华安享惠金A 1.0054 0.06%
2023-07-03 新华安享惠金A 1.0048 0.08%
2023-06-30 新华安享惠金A 1.0040 0.06%
2023-06-29 新华安享惠金A 1.0034 0.04%
2023-06-28 新华安享惠金A 1.0030 -0.15%
2023-06-27 新华安享惠金A 1.0045 0.13%
2023-06-26 新华安享惠金A 1.0032 -0.11%
2023-06-21 新华安享惠金A 1.0043 -0.05%
2023-06-20 新华安享惠金A 1.0048 0.00%
2023-06-16 新华安享惠金A 1.0064 0.26%
2023-06-09 新华安享惠金A 1.0038 0.04%
2023-06-02 新华安享惠金A 1.0034 0.24%
2023-05-26 新华安享惠金A 1.0010 0.02%
2023-05-19 新华安享惠金A 1.0008 0.21%
2023-05-12 新华安享惠金A 0.9987 -0.24%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华增怡E 0.9873 0.10%
新华增怡A 1.3929 0.10%
新华鼎利债券A 1.1747 0.10%
新华鼎利债券C 1.1527 0.10%
新华聚利债券C 1.1488 0.10%
新华增盈 1.1130 0.09%
新华鑫动力A 1.5160 0.09%
新华鑫动力C 1.5031 0.09%
新华聚利债券A 1.1758 0.09%
新华行业配置A 1.0071 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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