近一月新华聚利债券A基金净值查询
查询指定日期范围新华聚利债券A006896净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
新华聚利债券A |
1.1747 |
-0.12% |
2024-04-25 |
新华聚利债券A |
1.1761 |
0.01% |
2024-04-24 |
新华聚利债券A |
1.1760 |
-0.09% |
2024-04-23 |
新华聚利债券A |
1.1771 |
0.07% |
2024-04-22 |
新华聚利债券A |
1.1763 |
0.06% |
2024-04-19 |
新华聚利债券A |
1.1756 |
0.04% |
2024-04-18 |
新华聚利债券A |
1.1751 |
0.06% |
2024-04-17 |
新华聚利债券A |
1.1744 |
0.03% |
2024-04-16 |
新华聚利债券A |
1.1741 |
-0.02% |
2024-04-15 |
新华聚利债券A |
1.1743 |
0.02% |
2024-04-12 |
新华聚利债券A |
1.1741 |
0.10% |
2024-04-11 |
新华聚利债券A |
1.1729 |
0.06% |
2024-04-10 |
新华聚利债券A |
1.1722 |
0.02% |
2024-04-09 |
新华聚利债券A |
1.1720 |
0.06% |
2024-04-08 |
新华聚利债券A |
1.2113 |
0.07% |
2024-04-03 |
新华聚利债券A |
1.2104 |
0.07% |
2024-04-02 |
新华聚利债券A |
1.2096 |
0.06% |
2024-04-01 |
新华聚利债券A |
1.2089 |
-0.02% |
2024-03-29 |
新华聚利债券A |
1.2092 |
0.04% |
2024-03-28 |
新华聚利债券A |
1.2087 |
0.02% |
2024-03-27 |
新华聚利债券A |
1.2085 |
0.07% |