近一月新华鼎利债券C基金净值查询
查询指定日期范围新华鼎利债券C006892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
新华鼎利债券C |
1.1527 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
新华鼎利债券C |
1.1537 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
新华鼎利债券C |
1.1542 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
新华鼎利债券C |
1.1546 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
新华鼎利债券C |
1.1537 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
新华鼎利债券C |
1.1523 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
新华鼎利债券C |
1.1514 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
新华鼎利债券C |
1.1507 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
新华鼎利债券C |
1.1502 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
新华鼎利债券C |
1.1502 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
新华鼎利债券C |
1.1493 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
新华鼎利债券C |
1.1483 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
新华鼎利债券C |
1.1477 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
新华鼎利债券C |
1.1472 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
新华鼎利债券C |
1.1464 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
新华鼎利债券C |
1.1456 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
新华鼎利债券C |
1.1451 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
新华鼎利债券C |
1.1448 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
新华鼎利债券C |
1.1444 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
新华鼎利债券C |
1.1442 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
0.04% |
