近一月新华聚利债券C基金净值查询
查询指定日期范围新华聚利债券C006897净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
新华聚利债券C |
1.1479 |
-0.11% |
2024-04-25 |
新华聚利债券C |
1.1492 |
0.00% |
2024-04-24 |
新华聚利债券C |
1.1492 |
-0.09% |
2024-04-23 |
新华聚利债券C |
1.1502 |
0.06% |
2024-04-22 |
新华聚利债券C |
1.1495 |
0.06% |
2024-04-19 |
新华聚利债券C |
1.1488 |
0.03% |
2024-04-18 |
新华聚利债券C |
1.1484 |
0.06% |
2024-04-17 |
新华聚利债券C |
1.1477 |
0.03% |
2024-04-16 |
新华聚利债券C |
1.1474 |
-0.02% |
2024-04-15 |
新华聚利债券C |
1.1476 |
0.03% |
2024-04-12 |
新华聚利债券C |
1.1473 |
0.10% |
2024-04-11 |
新华聚利债券C |
1.1462 |
0.05% |
2024-04-10 |
新华聚利债券C |
1.1456 |
0.03% |
2024-04-09 |
新华聚利债券C |
1.1453 |
0.05% |
2024-04-08 |
新华聚利债券C |
1.1847 |
0.07% |
2024-04-03 |
新华聚利债券C |
1.1839 |
0.07% |
2024-04-02 |
新华聚利债券C |
1.1831 |
0.05% |
2024-04-01 |
新华聚利债券C |
1.1825 |
-0.03% |
2024-03-29 |
新华聚利债券C |
1.1828 |
0.04% |
2024-03-28 |
新华聚利债券C |
1.1823 |
0.02% |
2024-03-27 |
新华聚利债券C |
1.1821 |
0.08% |