近一季易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
公司债易 |
100.9003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
公司债易 |
100.8689 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
公司债易 |
100.9019 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
公司债易 |
100.9188 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
公司债易 |
100.9014 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
公司债易 |
100.8576 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
公司债易 |
100.8449 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
公司债易 |
100.8501 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
公司债易 |
100.8661 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
公司债易 |
100.9174 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
公司债易 |
100.9917 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
公司债易 |
100.9957 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
公司债易 |
100.9969 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
公司债易 |
100.9798 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
公司债易 |
100.9849 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
公司债易 |
101.0567 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
公司债易 |
101.1169 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
公司债易 |
101.1558 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
公司债易 |
101.1725 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
公司债易 |
101.1887 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
公司债易 |
101.2004 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
公司债易 |
101.1986 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
公司债易 |
101.1848 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
公司债易 |
101.1640 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
公司债易 |
101.1556 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
公司债易 |
101.1681 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
公司债易 |
101.1675 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
公司债易 |
101.1800 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
公司债易 |
101.2012 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
公司债易 |
101.2237 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
公司债易 |
101.2407 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
公司债易 |
101.2008 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
公司债易 |
101.1949 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
公司债易 |
101.1559 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
公司债易 |
101.0779 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
公司债易 |
101.0046 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
公司债易 |
100.9596 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
公司债易 |
100.8544 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
公司债易 |
100.8188 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
公司债易 |
100.7965 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
公司债易 |
100.7404 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
公司债易 |
100.6914 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
公司债易 |
100.6815 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
公司债易 |
100.6571 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
公司债易 |
100.5799 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
公司债易 |
100.5563 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
公司债易 |
100.5791 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
公司债易 |
100.6041 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
公司债易 |
100.5272 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
公司债易 |
100.4703 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
公司债易 |
100.3882 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
公司债易 |
100.3729 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
公司债易 |
100.3583 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
公司债易 |
100.3766 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
公司债易 |
100.5041 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
公司债易 |
100.5704 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
公司债易 |
100.6562 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
公司债易 |
100.6812 |
-0.03% |
