近一月易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
公司债易 |
100.9003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
公司债易 |
100.8689 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
公司债易 |
100.9019 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
公司债易 |
100.9188 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
公司债易 |
100.9014 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
公司债易 |
100.8576 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
公司债易 |
100.8449 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
公司债易 |
100.8501 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
公司债易 |
100.8661 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
公司债易 |
100.9174 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
公司债易 |
100.9917 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
公司债易 |
100.9957 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
公司债易 |
100.9969 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
公司债易 |
100.9798 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
公司债易 |
100.9849 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
公司债易 |
101.0567 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
公司债易 |
101.1169 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
公司债易 |
101.1558 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
公司债易 |
101.1725 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
公司债易 |
101.1887 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
公司债易 |
101.2004 |
0.00% |
