近一年易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
公司债易 |
100.9003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
公司债易 |
100.8689 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
公司债易 |
100.9019 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
公司债易 |
100.9188 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
公司债易 |
100.9014 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
公司债易 |
100.8576 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
公司债易 |
100.8449 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
公司债易 |
100.8501 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
公司债易 |
100.8661 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
公司债易 |
100.9174 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
公司债易 |
100.9917 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
公司债易 |
100.9957 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
公司债易 |
100.9969 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
公司债易 |
100.9798 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
公司债易 |
100.9849 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
公司债易 |
101.0567 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
公司债易 |
101.1169 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
公司债易 |
101.1558 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
公司债易 |
101.1725 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
公司债易 |
101.1887 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
公司债易 |
101.2004 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
公司债易 |
101.1986 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
公司债易 |
101.1848 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
公司债易 |
101.1640 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
公司债易 |
101.1556 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
公司债易 |
101.1681 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
公司债易 |
101.1675 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
公司债易 |
101.1800 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
公司债易 |
101.2012 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
公司债易 |
101.2237 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
公司债易 |
101.2407 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
公司债易 |
101.2008 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
公司债易 |
101.1949 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
公司债易 |
101.1559 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
公司债易 |
101.0779 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
公司债易 |
101.0046 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
公司债易 |
100.9596 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
公司债易 |
100.8544 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
公司债易 |
100.8188 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
公司债易 |
100.7965 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
公司债易 |
100.7404 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
公司债易 |
100.6914 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
公司债易 |
100.6815 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
公司债易 |
100.6571 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
公司债易 |
100.5799 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
公司债易 |
100.5563 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
公司债易 |
100.5791 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
公司债易 |
100.6041 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
公司债易 |
100.5272 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
公司债易 |
100.4703 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
公司债易 |
100.3882 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
公司债易 |
100.3729 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
公司债易 |
100.3583 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
公司债易 |
100.3766 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
公司债易 |
100.5041 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
公司债易 |
100.5704 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
公司债易 |
100.6562 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
公司债易 |
100.6812 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
公司债易 |
100.7134 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
公司债易 |
100.7165 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
公司债易 |
100.6956 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
公司债易 |
100.7176 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
公司债易 |
100.6822 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
公司债易 |
100.7224 |
-0.06% |
| 2025-09-10 |
公司债易 |
100.7853 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
公司债易 |
100.8475 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
公司债易 |
100.8787 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
公司债易 |
100.9258 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
公司债易 |
100.9315 |
0.05% |
| 2025-09-03 |
公司债易 |
100.8846 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
公司债易 |
100.8653 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
公司债易 |
100.8496 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
公司债易 |
100.8416 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
公司债易 |
100.8731 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
公司债易 |
100.8803 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
公司债易 |
100.8634 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
公司债易 |
100.8406 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
公司债易 |
100.8306 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
公司债易 |
100.8177 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
公司债易 |
100.8475 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
公司债易 |
100.8330 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
公司债易 |
100.9269 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
公司债易 |
101.0732 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
公司债易 |
101.0912 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
公司债易 |
101.1075 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
公司债易 |
101.1282 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
公司债易 |
101.2177 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
公司债易 |
101.2540 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
公司债易 |
101.2506 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
公司债易 |
101.2204 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
公司债易 |
101.1945 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
公司债易 |
101.1957 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
公司债易 |
101.1662 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
公司债易 |
101.0953 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
公司债易 |
101.0033 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
公司债易 |
101.0591 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
公司债易 |
101.0756 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
公司债易 |
101.0226 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
公司债易 |
101.1307 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
公司债易 |
101.2722 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
公司债易 |
101.3868 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
公司债易 |
101.4286 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
公司债易 |
101.4440 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
公司债易 |
101.3905 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
公司债易 |
101.3263 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
公司债易 |
101.2698 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
公司债易 |
101.2463 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
公司债易 |
101.2795 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
公司债易 |
101.3088 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
公司债易 |
101.3209 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
公司债易 |
101.3392 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
公司债易 |
101.3137 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
公司债易 |
101.2144 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
公司债易 |
101.1812 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
公司债易 |
101.1129 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
公司债易 |
101.0274 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
公司债易 |
101.0155 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
公司债易 |
100.9847 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
公司债易 |
101.0000 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
公司债易 |
101.0346 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
公司债易 |
101.0557 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
公司债易 |
100.9917 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
公司债易 |
100.9498 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
公司债易 |
100.9038 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
公司债易 |
100.8564 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
公司债易 |
100.8202 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
公司债易 |
100.7849 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
公司债易 |
100.7590 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
公司债易 |
100.7268 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
公司债易 |
100.7128 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
公司债易 |
100.6697 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
公司债易 |
100.6452 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
公司债易 |
100.5798 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
公司债易 |
100.5519 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
公司债易 |
100.5439 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
公司债易 |
100.5405 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
公司债易 |
100.4825 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
公司债易 |
100.4557 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
公司债易 |
100.5150 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
公司债易 |
100.5085 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
公司债易 |
100.4909 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
公司债易 |
100.4525 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
公司债易 |
100.4226 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
公司债易 |
100.3836 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
公司债易 |
100.3431 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
公司债易 |
100.3013 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
公司债易 |
100.2879 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
公司债易 |
100.3032 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
公司债易 |
100.2932 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
公司债易 |
100.2439 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
公司债易 |
100.2700 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
公司债易 |
100.2559 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
公司债易 |
100.1702 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
公司债易 |
100.1043 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
公司债易 |
100.0916 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
公司债易 |
100.0436 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
公司债易 |
99.9916 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
公司债易 |
99.9685 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
公司债易 |
99.9645 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
公司债易 |
99.9679 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
公司债易 |
100.0083 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
公司债易 |
100.0506 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
公司债易 |
100.0807 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
公司债易 |
100.1211 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
公司债易 |
100.1428 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
公司债易 |
100.1698 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
公司债易 |
100.1669 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
公司债易 |
100.1863 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
公司债易 |
100.2021 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
公司债易 |
100.1818 |
-0.05% |
| 2025-04-09 |
公司债易 |
100.2277 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
公司债易 |
100.2723 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
公司债易 |
100.1991 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
公司债易 |
99.9070 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
公司债易 |
99.7208 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
公司债易 |
99.7077 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
公司债易 |
99.6846 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
公司债易 |
99.6296 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
公司债易 |
99.6136 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
公司债易 |
99.5599 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
公司债易 |
99.5145 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
公司债易 |
99.3991 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
公司债易 |
99.3582 |
0.11% |
| 2025-03-20 |
公司债易 |
99.2487 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
公司债易 |
99.1463 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
公司债易 |
99.0910 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
公司债易 |
99.1272 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
公司债易 |
99.1464 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
公司债易 |
99.1185 |
0.11% |
| 2025-03-12 |
公司债易 |
99.0072 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
公司债易 |
99.0905 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
公司债易 |
99.2386 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
公司债易 |
99.3225 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
公司债易 |
99.4744 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
公司债易 |
99.5081 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
公司债易 |
99.4965 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
公司债易 |
99.4649 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
公司债易 |
99.4922 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
公司债易 |
99.5367 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
公司债易 |
99.5513 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
公司债易 |
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-0.13% |
| 2025-02-24 |
公司债易 |
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-0.13% |
| 2025-02-21 |
公司债易 |
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-0.10% |
| 2025-02-20 |
公司债易 |
99.9219 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
公司债易 |
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-0.03% |
| 2025-02-18 |
公司债易 |
100.0172 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
公司债易 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-11 |
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公司债易 |
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公司债易 |
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| 2025-01-17 |
公司债易 |
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0.01% |
